1、审核每天的餐饮收入和前台收入,所有收入必须遵循财务制度。
2、 监督应收帐款主管的工作；确保所有挂帐的帐户都通过相应的信贷控制程序。
3、 审核每日宾客余额的报表，并采取必要的程序进行收帐；追踪，执行帐龄报表。
4、确保所有折扣和杂费项目均附有相关单据列明具体收费项目。所有折扣应遵循财务制度。折扣，杂费及垫付款项应备有总结清单，每天提交给财务总监和总经理审批 。
5、 对所有涉及优惠券，证书和凭单的活动均应妥善管理，施行安全措施。
6、 审核每日总出纳的汇总表与存款单是否一致。
7、对于不能收回的帐款与相应的客户协调。
8、 根据申请的信用额度收集信息，并对任何不正常的情况及时向财务总监汇报。按照正常程序取消信用额度。定期更新公司挂账明细表并给到相关部门。
9、根据申请的信用额度收集信息，并对任何不正常的情况及时向财务总监汇报。按照正常程序取消信用额度。定期更新公司挂账明细表并给到相关部门。
10、每日检查High balance，关注超出信用额度的客人挂帐，并发邮件给相关部门。
11、根据应收组组员提供的应收帐款清单核查收款情况。尽力追回所有坏账，对应收职员的追款进行监督。
12、与应收账主管紧密配合，核对其准备的月结账单是否正确，然后开具发票，并及时寄出。任何问题要及时向财务总监报告。
13、每月召开信贷会议，汇报应收帐款的追讨情况，并做出建议如何追回帐款。
岗位要求
1、具有会计，商业管理或相关的毕业证书或职业证书；三年收入审查或应收帐职位或类似职位的工作经验；或与此相当的教育和相关工作经验结合的背景。
2、具备信贷与应收款方面的政策及程序的应用知识，十分了解酒店的信贷政策及酒店的操作。
3、具有出色的沟通协调能力，擅长人际交往，抗压能力强。
4、高度注意细节
5、能有效率的处理来自部门领导及同事的抱怨和疑问，适应压力和紧张的节奏。
6、英语听说读写流利，电脑操作熟练。